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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.62502.5740-0.0030-0.4777
2013-08-120.62802.57700.00400.6410
2013-08-090.62402.57300.00300.4831
2013-08-080.62102.57000.00200.3231
2013-08-070.61902.5680-0.0040-0.6421
2013-08-060.62302.57200.00600.9724
2013-08-050.61702.56600.01302.1523
2013-08-020.60402.55300.00200.3322
2013-08-010.60202.55100.02103.6145
2013-07-310.58102.53000.00300.5190
2013-07-300.57802.52700.00000.0000
2013-07-290.57802.5270-0.0130-2.1997
2013-07-260.59102.5400-0.0020-0.3373
2013-07-250.59302.5420-0.0150-2.4671
2013-07-240.60802.55700.00300.4959
2013-07-230.60502.55400.02203.7736
2013-07-220.58302.53200.00701.2153
2013-07-190.57602.5250-0.0120-2.0408
2013-07-180.58802.5370-0.0040-0.6757
2013-07-170.59202.5410-0.0090-1.4975
2013-07-160.60102.5500-0.0020-0.3317
2013-07-150.60302.55200.01903.2534
2013-07-120.58402.5330-0.0010-0.1709
2013-07-110.58502.53400.01302.2727
2013-07-100.57202.52100.01202.1429
2013-07-090.56002.5090-0.0010-0.1783
2013-07-080.56102.5100-0.0100-1.7513
2013-07-050.57102.52000.00000.0000
2013-07-040.57102.52000.00400.7055
2013-07-030.56702.5160-0.0030-0.5263
2013-07-020.57002.51900.00701.2433
2013-07-010.56302.51200.01202.1779
2013-06-300.55102.5000-0.0010-0.1812
2013-06-280.55202.50100.00601.0989
2013-06-270.54602.4950-0.0020-0.3650
2013-06-260.54802.49700.01402.6217
2013-06-250.53402.48300.00901.7143
2013-06-240.52502.4740-0.0260-4.7187
2013-06-210.55102.50000.00000.0000
2013-06-200.55102.5000-0.0150-2.6502


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