我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6800元 | 累计净值： | 2.1760元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 223788.21 | 252610.73 | 234.20 | 29056.72 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 252610.73 | 284087.98 | 340.82 | 31818.07 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 284087.98 | 322330.31 | 1318.33 | 39560.66 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 284087.98 | 290163.80 | 264.66 | 6340.48 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 290163.80 | 293851.38 | 337.23 | 4024.80 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 293851.38 | 322330.31 | 716.45 | 29195.38 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 293851.38 | 298554.04 | 292.06 | 4994.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 298554.04 | 322330.31 | 424.40 | 24200.67 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 322330.31 | 373524.53 | 2901.42 | 54095.65 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 322330.31 | 346367.16 | 459.48 | 24496.33 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 346367.16 | 353256.12 | 678.35 | 7567.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 353256.12 | 373524.53 | 1763.59 | 22032.00 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 353256.12 | 361367.11 | 623.92 | 8734.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 361367.11 | 373524.53 | 1139.67 | 13297.09 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 373524.53 | 314950.77 | 101303.82 | 42730.06 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 373524.53 | 295097.01 | 95489.90 | 17062.38 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 295097.01 | 299889.75 | 4014.41 | 8807.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 299889.75 | 314950.77 | 1799.52 | 16860.53 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 299889.75 | 306213.30 | 1091.61 | 7415.16 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 306213.30 | 314950.77 | 707.90 | 9445.37 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 314950.77 | 426510.19 | 17640.51 | 129199.93 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 314950.77 | 334645.35 | 784.06 | 20478.64 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 334645.35 | 360738.82 | 14368.69 | 40462.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 360738.82 | 426510.19 | 2487.76 | 68259.13 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 360738.82 | 411734.26 | 1298.90 | 52294.34 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 411734.26 | 426510.19 | 1188.86 | 15964.79 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 426510.19 | 491257.13 | 64983.25 | 129730.18 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 426510.19 | 437789.68 | 1431.43 | 12710.92 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 437789.68 | 454476.50 | 8274.29 | 24961.11 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 454476.50 | 491257.13 | 55277.53 | 92058.16 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 454476.50 | 438124.52 | 37926.00 | 21574.02 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 438124.52 | 491257.13 | 17351.53 | 70484.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 491257.13 | 151431.29 | 653854.69 | 314028.85 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 491257.13 | 524486.82 | 60154.97 | 93384.67 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 524486.82 | 138064.96 | 502999.55 | 116577.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 138064.96 | 151431.29 | 90700.17 | 104066.50 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 138064.96 | 121707.16 | 69683.49 | 53325.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 121707.16 | 151431.29 | 21016.68 | 50740.81 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 151431.29 | 256431.26 | 29334.61 | 134334.58 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 151431.29 | 221810.78 | 21374.35 | 91753.84 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 221810.78 | 256431.26 | 7960.26 | 42580.74 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 7.86 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.60 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.90 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.71 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.43 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 1.93 | 评论 |
| 002440 | 闰土股份 | 1.64 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 1.62 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.59 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
