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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.68002.17600.00100.1473
2013-08-120.67902.17500.00801.1923
2013-08-090.67102.16700.00400.5997
2013-08-080.66702.16300.00100.1502
2013-08-070.66602.1620-0.0020-0.2994
2013-08-060.66802.16400.00500.7541
2013-08-050.66302.15900.01001.5314
2013-08-020.65302.14900.00100.1534
2013-08-010.65202.14800.01302.0344
2013-07-310.63902.13500.00400.6299
2013-07-300.63502.1310-0.0010-0.1572
2013-07-290.63602.1320-0.0090-1.3953
2013-07-260.64502.1410-0.0020-0.3091
2013-07-250.64702.1430-0.0060-0.9188
2013-07-240.65302.1490-0.0010-0.1529
2013-07-230.65402.15000.01502.3474
2013-07-220.63902.13500.00600.9479
2013-07-190.63302.1290-0.0120-1.8605
2013-07-180.64502.1410-0.0020-0.3091
2013-07-170.64702.1430-0.0060-0.9188
2013-07-160.65302.14900.00200.3072
2013-07-150.65102.14700.00801.2442
2013-07-120.64302.1390-0.0050-0.7716
2013-07-110.64802.14400.01302.0472
2013-07-100.63502.13100.00901.4377
2013-07-090.62602.1220-0.0020-0.3185
2013-07-080.62802.1240-0.0110-1.7214
2013-07-050.63902.1350-0.0010-0.1563
2013-07-040.64002.13600.00500.7874
2013-07-030.63502.1310-0.0020-0.3140
2013-07-020.63702.13300.00701.1111
2013-07-010.63002.12600.00600.9615
2013-06-300.62402.12000.00000.0000
2013-06-280.62402.12000.00300.4831
2013-06-270.62102.1170-0.0020-0.3210
2013-06-260.62302.11900.00701.1364
2013-06-250.61602.11200.00200.3257
2013-06-240.61402.1100-0.0200-3.1546
2013-06-210.63402.1300-0.0010-0.1575
2013-06-200.63502.1310-0.0140-2.1572


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