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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)139696.810173505.430187662.760199862.720
单位资产净值(万元)0.6240.6110.6390.620
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)85290.830131236.090169322.160123601.640
可转换债券(万元)14785.54010694.61010649.10038776.310
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)14785.54010694.61010649.10038776.310
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)291.460218.900606.590355.730
资产总值(万元)140590.430201509.570188334.640202520.000
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例60.6765.1389.9061.03
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例60.6765.1389.9061.03
债券市值占基金总资产比例10.525.315.6519.15
银行存款及清算备付金占基金总资产比例28.6116.564.126.71
其他资产市值占基金总资产比例0.210.110.320.18

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