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【海富回报 519007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6800元 累计净值： 2.1760元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司

海富回报 [519007] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派9.03元0.0000公告日期  ：2007-08-24
除 息 日  ：2007-08-29
权益登记日：2007-08-29
2、200710派4.00元0.0000公告日期  ：2007-06-14
除 息 日  ：2007-06-18
权益登记日：2007-06-18
3、200610派0.10元0.0000公告日期  ：2006-10-23
除 息 日  ：2006-10-25
权益登记日：2006-10-25
4、200610派1.63元0.0000公告日期  ：2006-12-09
除 息 日  ：2006-12-12
权益登记日：2006-12-12
5、200610派0.20元0.0000公告日期  ：2006-11-22
除 息 日  ：2006-11-24
权益登记日：2006-11-24

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。