我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6800元 | 累计净值： | 2.1760元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海富回报 | 519007 | 2006-05-25 | 0 | - | - |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯(000063) | 海富回报(519007) | - | 318.08 | 2.90 |
| 红太阳(000525) | 海富回报(519007) | - | 151.30 | 1.62 |
| 闰土股份(002440) | 海富回报(519007) | - | 110.76 | 1.64 |
| 建发股份(600153) | 海富回报(519007) | - | 1746.22 | 7.86 |
| 浙江龙盛(600352) | 海富回报(519007) | - | 410.54 | 2.76 |
| 贵州茅台(600519) | 海富回报(519007) | - | 26.11 | 3.60 |
| 金龙汽车(600686) | 海富回报(519007) | - | 405.09 | 2.71 |
| 内蒙华电(600863) | 海富回报(519007) | - | 393.34 | 1.59 |
| 大秦铁路(601006) | 海富回报(519007) | - | 570.73 | 2.43 |
| 北京银行(601169) | 海富回报(519007) | - | 338.68 | 1.93 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 7.86 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.60 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.90 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.76 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.71 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.43 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 1.93 | 评论 |
| 002440 | 闰土股份 | 1.64 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 1.62 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.59 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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