我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6750元 | 累计净值： | 0.9950元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519015 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 2% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 191603.53 | 198765.73 | 149.40 | 7311.60 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 198765.73 | 219121.96 | 210.48 | 20566.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 219121.96 | 286614.72 | 41432.65 | 108925.40 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 219121.96 | 256746.02 | 204.62 | 37828.69 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 256746.02 | 262412.95 | 218.46 | 5885.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 262412.95 | 286614.72 | 41009.56 | 65211.33 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 262412.95 | 276342.32 | 21948.80 | 35878.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 276342.32 | 286614.72 | 19060.76 | 29333.16 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 286614.72 | 243039.14 | 72636.93 | 29061.35 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 286614.72 | 289480.87 | 613.76 | 3479.91 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 289480.87 | 292095.42 | 3436.61 | 6051.15 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 292095.42 | 243039.14 | 68586.56 | 19530.29 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 292095.42 | 232973.86 | 67686.44 | 8564.88 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 232973.86 | 243039.14 | 900.13 | 10965.40 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 243039.14 | 376552.17 | 2699.77 | 136212.80 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 243039.14 | 347866.26 | 923.76 | 105750.88 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 347866.26 | 356939.16 | 688.33 | 9761.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 356939.16 | 376552.17 | 1087.68 | 20700.69 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 356939.16 | 365191.38 | 454.14 | 8706.36 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 365191.38 | 376552.17 | 633.54 | 11994.33 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 376552.17 | 421608.83 | 153571.23 | 198627.89 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 376552.17 | 418611.57 | 594.16 | 42653.56 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 418611.57 | 468506.01 | 1813.99 | 51708.43 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 468506.01 | 421608.83 | 151163.08 | 104265.90 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 468506.01 | 403596.92 | 113085.64 | 48176.55 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 403596.92 | 421608.83 | 38077.44 | 56089.35 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 421608.83 | 415450.32 | 200956.84 | 194798.33 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 421608.83 | 306227.43 | 184385.74 | 69004.34 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 306227.43 | 319588.49 | 322.77 | 13683.84 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 319588.49 | 415450.32 | 16248.33 | 112110.16 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 319588.49 | 345661.58 | 8870.79 | 34943.87 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 345661.58 | 415450.32 | 7377.55 | 77166.28 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 415450.32 | 859964.17 | 212823.33 | 657337.19 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 415450.32 | 556498.21 | 5371.72 | 146419.62 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 556498.21 | 899983.90 | 20839.95 | 364325.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 899983.90 | 859964.17 | 186611.66 | 146591.94 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 899983.90 | 859964.17 | 186611.66 | 146591.94 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 8.18 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.59 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.91 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 2.75 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2.70 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.39 | 评论 |
| 601169 | 北京银行 | 1.94 | 评论 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.62 | 评论 |
| 000525 | 红太阳 | 1.50 | 评论 |
| 002023 | 海特高新 | 1.49 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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