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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)119228.530136138.790169318.620178240.260
单位资产净值(万元)0.6220.6210.6450.622
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)73687.48093755.200129916.530113132.210
可转换债券(万元)33144.41028748.10034936.10043114.200
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)33144.41028748.10034936.10043114.200
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)510.660414.500589.770638.790
资产总值(万元)119927.480142553.800170004.590179971.070
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例61.4465.7776.4262.86
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例61.4465.7776.4262.86
债券市值占基金总资产比例27.6420.1720.5523.96
银行存款及清算备付金占基金总资产比例10.498.862.687.22
其他资产市值占基金总资产比例0.430.290.350.35

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