【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)
海富通贰号 [519015] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥461528944.84 | ￥-1339991963.84 | ￥-403328254.76 |
| 债券买卖差价收入 | ￥10621466.71 | ￥7827373.39 | ￥-4166211.03 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥10957020.27 | ￥19520412.35 | ￥13848787.11 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥9808627.59 | ￥34835110.24 | ￥18608478.76 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2196574.01 | ￥1599591.35 |
| 利息收入 | ￥875120.21 | ￥3651476.44 | ￥2191703.95 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥14673.15 | ￥584352.16 | ￥378793.46 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥754378244.72 | ￥-1893809220.50 | ￥-1346398783.28 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥16837358.26 | ￥52014427.21 | ￥32357833.72 |
| 基金托管费 | ￥2806226.44 | ￥8669071.18 | ￥5392972.32 |
| 利息支出 | -- | ￥5319106.23 | ￥4436970.30 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥5319106.23 | ￥4436970.30 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥192640.83 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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