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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.67500.99500.00000.0000
2013-08-120.67500.99500.00801.1994
2013-08-090.66700.98700.00500.7553
2013-08-080.66200.98200.00000.0000
2013-08-070.66200.9820-0.0020-0.3012
2013-08-060.66400.98400.00500.7587
2013-08-050.65900.97900.00901.3846
2013-08-020.65000.97000.00100.1541
2013-08-010.64900.96900.01302.0440
2013-07-310.63600.95600.00400.6329
2013-07-300.63200.9520-0.0010-0.1580
2013-07-290.63300.9530-0.0090-1.4019
2013-07-260.64200.9620-0.0020-0.3106
2013-07-250.64400.9640-0.0060-0.9231
2013-07-240.65000.9700-0.0010-0.1536
2013-07-230.65100.97100.01402.1978
2013-07-220.63700.95700.00600.9509
2013-07-190.63100.9510-0.0110-1.7134
2013-07-180.64200.9620-0.0030-0.4651
2013-07-170.64500.9650-0.0060-0.9217
2013-07-160.65100.97100.00300.4630
2013-07-150.64800.96800.00801.2500
2013-07-120.64000.9600-0.0050-0.7752
2013-07-110.64500.96500.01402.2187
2013-07-100.63100.95100.00901.4469
2013-07-090.62200.9420-0.0020-0.3205
2013-07-080.62400.9440-0.0120-1.8868
2013-07-050.63600.9560-0.0010-0.1570
2013-07-040.63700.95700.00500.7911
2013-07-030.63200.9520-0.0030-0.4724
2013-07-020.63500.95500.00701.1146
2013-07-010.62800.94800.00600.9646
2013-06-300.62200.94200.00000.0000
2013-06-280.62200.94200.00300.4847
2013-06-270.61900.9390-0.0010-0.1613
2013-06-260.62000.94000.00600.9772
2013-06-250.61400.93400.00300.4910
2013-06-240.61100.9310-0.0220-3.4755
2013-06-210.63300.9530-0.0010-0.1577
2013-06-200.63400.9540-0.0150-2.3112


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