【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)
海富通贰号 [519015] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥295548506.54 | ￥624751139.88 | ￥115942621.03 |
| 股票投资市值 | ￥2147735482.93 | ￥1223642940.16 | ￥2160200142.34 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2477045718.85 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-316845576.51 |
| 债券投资市值 | ￥649781400.00 | ￥541044000.00 | ￥841825000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥841931130.56 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-106130.56 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥11254862.42 | ￥8376195.78 | ￥9894869.11 |
| 交易保证金 | ￥4123260.73 | ￥1232466.69 | ￥2269334.38 |
| 应收证券交易清算款 | ￥19757262.05 | -- | ￥31792887.56 |
| 应收股利 | ￥162005.83 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥12491708.61 | ￥14296870.82 | ￥11803672.54 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥128750.69 | ￥400740.69 | ￥74997.28 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥3140983239.80 | ￥2413744354.02 | ￥3173803524.24 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3449626.73 | ￥3149783.99 | ￥4088754.20 |
| 应付基金托管费 | ￥574937.80 | ￥524963.97 | ￥681459.03 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥5803906.93 | ￥6257888.20 | ￥3939691.57 |
| 应付证券交易清算款 | ￥17361791.68 | ￥40582028.06 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥10489822.93 | ￥311998748.06 | ￥5370882.86 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3939691.57 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥38777851.33 | ￥364908506.92 | ￥15264247.72 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4216088253.32 | ￥3195884945.55 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-1582854681.01 | ￥-2167252406.22 | ￥-37345669.03 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2048835847.10 | ￥3158539276.52 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3158539276.52 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3140983239.80 | ￥2413744354.02 | ￥3173803524.24 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4216088253.00 | ￥3195884946.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.49 | ￥0.99 |
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