我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1110元 | 累计净值： | 1.2020元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 519024 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 邵佳民 | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 18773.39 | 42048.92 | 13654.48 | 36930.02 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 42048.92 | 47733.27 | 157.58 | 5841.93 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 47733.27 | 20792.85 | 59205.52 | 32265.10 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 47733.27 | 36765.42 | 28908.24 | 17940.39 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 36765.42 | 45479.37 | 3956.54 | 12670.50 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 45479.37 | 20792.85 | 26340.74 | 1654.22 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 45479.37 | 25754.35 | 21289.81 | 1564.79 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 25754.35 | 20792.85 | 5050.93 | 89.43 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 20792.85 | 20602.48 | 20571.81 | 20381.44 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 20792.85 | 650.50 | 20276.01 | 133.66 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 650.50 | 895.78 | 38.65 | 283.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 895.78 | 20602.48 | 257.16 | 19963.86 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 895.78 | 4842.72 | 68.21 | 4015.15 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 4842.72 | 20602.48 | 188.94 | 15948.71 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 20602.48 | 6641.46 | 147560.22 | 133599.20 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 20602.48 | 126801.02 | 12755.40 | 118953.95 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 126801.02 | 52155.99 | 86456.13 | 11811.10 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 52155.99 | 6641.46 | 48348.68 | 2834.15 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 52155.99 | 6711.13 | 48255.21 | 2810.35 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 6711.13 | 6641.46 | 93.48 | 23.80 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 6641.46 | 0.00 | 13355.98 | 6714.53 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 6641.46 | 3288.97 | 4729.61 | 1377.12 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 3288.97 | 177.38 | 3387.84 | 276.25 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 177.38 | - | 5238.53 | 5061.16 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 177.38 | 7.16 | 5231.37 | 5061.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 7.16 | - | 7.16 | - | 季报 |
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