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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.11101.2020-0.0010-0.0899
2013-08-121.11201.20300.00000.0000
2013-08-091.11201.20300.00000.0000
2013-08-081.11201.2030-0.0010-0.0898
2013-08-071.11301.2040-0.0010-0.0898
2013-08-061.11401.2050-0.0010-0.0897
2013-08-051.11501.20600.00000.0000
2013-08-021.11501.20600.00100.0898
2013-08-011.11401.20500.00100.0898
2013-07-311.11301.20400.00100.0899
2013-07-301.11201.20300.00000.0000
2013-07-291.11201.2030-0.0010-0.0898
2013-07-261.11301.20400.00100.0899
2013-07-251.11201.20300.00000.0000
2013-07-241.11201.2030-0.0010-0.0898
2013-07-231.11301.20400.00000.0000
2013-07-221.11301.2040-0.0020-0.1794
2013-07-191.11501.20600.00000.0000
2013-07-181.11501.2060-0.0010-0.0896
2013-07-171.11601.2070-0.0020-0.1789
2013-07-161.11801.20900.00100.0895
2013-07-151.11701.20800.00000.0000
2013-07-121.11701.20800.00000.0000
2013-07-111.11701.2080-0.0010-0.0894
2013-07-101.11801.20900.00000.0000
2013-07-091.11801.2090-0.0010-0.0894
2013-07-081.11901.21000.00000.0000
2013-07-051.11901.21000.00000.0000
2013-07-041.11901.21000.00100.0894
2013-07-031.11801.20900.00000.0000
2013-07-021.11801.20900.00200.1792
2013-07-011.11601.20700.00100.0897
2013-06-301.11501.20600.00000.0000
2013-06-281.11501.20600.00100.0898
2013-06-271.11401.20500.00300.2700
2013-06-261.11101.20200.00100.0901
2013-06-251.11001.20100.00100.0902
2013-06-241.10901.2000-0.0050-0.4488
2013-06-211.11401.20500.00100.0898
2013-06-201.11301.2040-0.0040-0.3581


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