【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1110元 |
累计净值： |
1.2020元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
519024 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
邵佳民 |
基金管理人： |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中信银行股份有限公司 |
海富债券A [519024] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥74816357.53 | ￥317166200.24 | -- |
| 股票投资市值 | ￥20539291.59 | -- | -- |
| 股票投资-成本 | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | ￥712817018.08 | ￥2671951194.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥2249559.04 | ￥8285292.98 | -- |
| 交易保证金 | ￥250000.00 | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥20698926.32 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥17633897.12 | ￥25697680.49 | -- |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥6189339.23 | ￥105420544.45 | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥855194388.91 | ￥3128520912.16 | -- |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥577950.78 | ￥1698323.72 | -- |
| 应付基金托管费 | ￥177831.02 | ￥522561.14 | -- |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7050.00 | ￥12887.50 | -- |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥10107051.16 | ￥52407516.81 | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥149686.40 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥11788582.00 | ￥55803648.22 | -- |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2979273098.74 | -- |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥21555651.12 | ￥93444165.20 | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3072717263.94 | -- |
| 持有人权益合计 | -- | -- | -- |
| 负债及持有人权益合计 | ￥855194388.91 | ￥3128520912.16 | -- |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2979273099.00 | -- |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.03 | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
