【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1110元 |
累计净值： |
1.2020元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
519024 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
邵佳民 |
基金管理人： |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中信银行股份有限公司 |
海富债券A [519024] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 债券买卖差价收入 | ￥44467133.75 | ￥14801177.46 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | -- | -- | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥25681453.85 | ￥14997275.42 | -- |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥60183.02 | -- |
| 利息收入 | ￥721027.13 | ￥1362144.46 | -- |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥1162227.34 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥-951329.57 | ￥105613158.14 | -- |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥6026629.89 | ￥3907479.01 | -- |
| 基金托管费 | ￥1854347.67 | ￥1202301.23 | -- |
| 利息支出 | ￥24400.00 | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥24400.00 | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
