海富债券A [519024] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 20935.010 | 51653.650 | 48634.790 | 20637.200 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.115 | 1.082 | 1.069 | 0.993 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | - | - | 3.000 |
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| 可转换债券(万元) | 27804.420 | 64448.980 | 88948.990 | 29009.050 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 27804.420 | 64448.980 | 88948.990 | 29009.050 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 572.320 | 5294.890 | 1455.640 | 910.550 |
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| 资产总值(万元) | 31246.080 | 71690.540 | 92145.070 | 30533.170 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | - | - | - | 0.01 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | - | - | - | 0.01 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 88.99 | 89.90 | 96.53 | 95.01 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 3.10 | 1.91 | 1.89 | 2.00 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.83 | 7.39 | 1.58 | 2.98 |
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