我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5030元 | 累计净值： | 2.2080元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519029 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 286892.69 | 295239.98 | 1761.96 | 10109.25 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 295239.98 | 302051.37 | 1946.56 | 8757.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 302051.37 | 335078.76 | 10511.48 | 43538.86 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 302051.37 | 308370.89 | 1929.60 | 8249.11 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 308370.89 | 325749.35 | 2178.19 | 19556.65 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 325749.35 | 335078.76 | 6403.69 | 15733.10 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 325749.35 | 332520.34 | 3888.43 | 10659.42 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 332520.34 | 335078.76 | 2515.26 | 5073.68 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 335078.76 | 361431.10 | 10951.13 | 37303.48 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 335078.76 | 336437.34 | 3243.05 | 4601.64 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 336437.34 | 341756.22 | 2399.29 | 7718.17 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 341756.22 | 361431.10 | 5308.79 | 24983.67 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 341756.22 | 350638.25 | 2569.33 | 11451.36 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 350638.25 | 361431.10 | 2739.46 | 13532.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 361431.10 | 413589.33 | 105206.09 | 157364.31 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 361431.10 | 437174.88 | 2925.09 | 78668.87 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 437174.88 | 470847.00 | 3124.21 | 36796.33 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 470847.00 | 413589.33 | 99156.78 | 41899.11 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 470847.00 | 439437.58 | 45897.37 | 14487.95 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 439437.58 | 413589.33 | 53259.41 | 27411.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 413589.33 | 598626.12 | 28117.24 | 213154.03 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 413589.33 | 461043.11 | 4974.86 | 52428.65 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 461043.11 | 503553.47 | 7935.19 | 50445.55 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 503553.47 | 598626.12 | 15207.19 | 110279.83 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 503553.47 | 543061.84 | 7396.66 | 46905.03 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 543061.84 | 598626.12 | 7810.53 | 63374.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 598626.12 | 675562.74 | 235248.71 | 312185.33 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 598626.12 | 628946.24 | - | 30320.12 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 628946.24 | 688398.31 | 17704.08 | 77156.15 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 688398.31 | 675562.74 | 217544.63 | 204709.06 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 688398.31 | 750990.93 | 31994.74 | 94587.35 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 750990.93 | 675562.74 | 185549.90 | 110121.71 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 675562.74 | 174950.20 | 1125900.33 | 625287.79 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 675562.74 | 520170.91 | 259936.89 | 104545.06 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 520170.91 | 494714.09 | 188798.20 | 163341.38 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 494714.09 | 174950.20 | 676748.80 | 356984.91 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 494714.09 | 403422.80 | 330062.57 | 238771.28 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 403422.80 | 174950.20 | 347102.67 | 118630.07 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 174950.20 | 50000.00 | 219713.50 | 94763.30 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 174950.20 | 234645.91 | 219713.50 | 279409.22 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 234645.91 | 50000.00 | 184645.91 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 7.30 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.81 | 评论 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 4.47 | 评论 |
| 300104 | 乐视网 | 3.72 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 3.18 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.16 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.70 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 2.69 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 2.60 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
