我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5030元 | 累计净值： | 2.2080元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519029 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥453135397.02 | ￥-5586949149.98 | ￥-2056074795.68 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥8008392.15 | ￥37653862.86 | ￥3135756.32 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥20571461.21 | ￥58321058.64 | ￥47256213.74 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥28055901.02 | ￥51449054.28 | ￥21822607.78 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥5658140.05 | ￥4326104.16 | |
| 利息收入 | ￥4506868.63 | ￥18920788.05 | ￥10651698.25 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥619583.94 | ￥619583.94 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥2344539735.91 | ￥-7934297655.50 | ￥-5734084704.14 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥52811747.81 | ￥161349166.10 | ￥102856401.07 | |
| 基金托管费 | ￥8801957.98 | ￥26891527.76 | ￥17142733.56 | |
| 利息支出 | -- | ￥5978483.44 | ￥4231162.39 | |
| 卖出回购证券 | -- | ￥5978483.44 | ￥4231162.39 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥146046480.94 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥171944.85 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 7.30 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.81 | 评论 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 4.47 | 评论 |
| 300104 | 乐视网 | 3.72 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 3.18 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.16 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.70 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 2.69 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 2.60 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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