我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.5030元 | 累计净值： | 2.2080元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519029 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥888660407.44 | ￥211854552.48 | ￥2824615884.21 | |
| 股票投资市值 | ￥5870760698.41 | ￥3669627121.31 | ￥5969592650.09 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8336642260.08 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2367049609.99 | |
| 债券投资市值 | ￥904915177.35 | ￥1496521531.00 | ￥1159857222.60 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1157841892.67 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥2015329.93 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥15457095.98 | ￥1116319608.35 | ￥11025701.92 | |
| 交易保证金 | ￥8918151.12 | ￥2597868.94 | ￥31964565.52 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥25704014.22 | ￥82008939.78 | ￥51848162.09 | |
| 应收股利 | ￥1883289.70 | -- | ￥1400712.79 | |
| 应收利息 | ￥19860289.10 | ￥20944150.13 | ￥13785138.64 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥1008899.20 | ￥4841006073.36 | ￥3566620.22 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥7737168022.52 | ￥6599873771.99 | ￥10067656658.08 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥9127320.04 | ￥8617008.05 | ￥13135469.86 | |
| 应付基金托管费 | ￥1521219.97 | ￥1436168.01 | ￥2189244.95 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥68588302.87 | ￥60770084.97 | ￥78785244.93 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥87098610.75 | ￥9872436.45 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥26230776.68 | ￥3105270.11 | ￥10699943.53 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥364968.10 | ￥173543.53 | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥78785244.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥194067717.31 | ￥84845138.17 | ￥105867147.03 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥5986261184.60 | ￥6883983121.55 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥2507565579.83 | ￥528767449.22 | ￥3077806389.50 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥6515028633.82 | ￥9961789511.05 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9961789511.05 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7737168022.52 | ￥6599873771.99 | ￥10067656658.08 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5986261185.00 | ￥6883983122.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.09 | ￥1.45 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600406 | 国电南瑞 | 7.30 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.81 | 评论 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 4.47 | 评论 |
| 300104 | 乐视网 | 3.72 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 3.18 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.16 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.70 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 2.69 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 2.60 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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