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【华夏稳增 519029】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.5030元 累计净值： 2.2080元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519029 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

华夏稳增 [519029] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)384047.750375793.410411353.160413693.100
单位资产净值(万元)1.3391.2441.2631.235
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)308404.440275551.200301886.670294770.450
可转换债券(万元)56768.25058987.32087240.70072995.610
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)56768.25058987.32087240.70072995.610
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)815.4601084.3004146.150917.240
资产总值(万元)387486.460381668.390414893.070423868.820
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例79.5972.2072.7669.54
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例79.5972.2072.7669.54
债券市值占基金总资产比例14.6515.4621.0317.22
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.554.205.2113.02
其他资产市值占基金总资产比例0.210.281.000.22

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