我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8194元 | 累计净值： | 2.5091元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 519087 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.7% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 新华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 185323.32 | 195082.07 | 11674.00 | 21432.74 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 195082.07 | 168843.21 | 34636.05 | 8397.19 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 168843.21 | 174425.04 | 30021.17 | 35603.00 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 168843.21 | 163493.71 | 15238.47 | 9888.97 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 163493.71 | 171782.26 | 1012.68 | 9301.23 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 171782.26 | 174425.04 | 13770.02 | 16412.80 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 171782.26 | 168163.99 | 7446.02 | 3827.75 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 168163.99 | 174425.04 | 6324.00 | 12585.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 174425.04 | 184868.37 | 24026.25 | 34469.58 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 174425.04 | 168032.27 | 9644.63 | 3251.86 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 168032.27 | 168736.83 | 3914.53 | 4619.09 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 168736.83 | 184868.37 | 10467.08 | 26598.62 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 168736.83 | 174940.24 | 6447.21 | 12650.63 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 174940.24 | 184868.37 | 4019.87 | 13947.99 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 184868.37 | 228528.76 | 57464.89 | 101125.28 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 184868.37 | 220900.88 | 8147.12 | 44179.64 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 220900.88 | 233733.11 | 3757.39 | 16589.62 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 233733.11 | 228528.76 | 45560.39 | 40356.03 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 233733.11 | 241804.75 | 4080.74 | 12152.37 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 241804.75 | 228528.76 | 41479.65 | 28203.66 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 228528.76 | 212325.71 | 72762.87 | 56559.83 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 228528.76 | 198577.26 | 53833.28 | 23881.78 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 198577.26 | 204470.59 | 11288.57 | 17181.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 204470.59 | 212325.71 | 7641.03 | 15496.16 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 204470.59 | 207358.54 | 5493.36 | 8381.32 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 207358.54 | 212325.71 | 2147.66 | 7114.84 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 212325.71 | 52072.36 | 166034.83 | 37198.30 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 212325.71 | 215394.76 | 861.58 | 3930.63 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 215394.76 | 221354.33 | 2483.90 | 8443.46 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 221354.33 | 52072.36 | 194106.18 | 24824.21 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 221354.33 | 229049.71 | 4723.57 | 12418.96 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 229049.71 | 52072.36 | 189382.61 | 12405.25 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 52072.36 | 8389.75 | 237922.62 | 194240.01 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 52072.36 | 63926.94 | 3925.26 | 15779.85 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 63926.94 | 130570.34 | 5978.03 | 72621.43 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 130570.34 | 8389.75 | 228019.33 | 105838.74 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 130570.34 | 100878.85 | 113705.68 | 84014.19 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 100878.85 | 8389.75 | 114313.65 | 21824.55 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 8389.75 | 44215.05 | 19259.77 | 55085.07 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 8389.75 | 16949.37 | 772.52 | 9332.14 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 16949.37 | 12275.54 | 9171.69 | 4497.86 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 12275.54 | 44215.05 | 9315.56 | 41255.07 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 12275.54 | 13918.06 | 7577.69 | 9220.22 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 13918.06 | 44215.05 | 1737.86 | 32034.86 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 44215.05 | 61881.81 | 48.00 | 17714.76 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 44215.05 | 61881.81 | 48.00 | 17714.76 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 6.50 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 6.28 | 评论 |
| 600007 | 中国国贸 | 6.23 | 评论 |
| 601588 | 北辰实业 | 5.98 | 评论 |
| 000550 | 江铃汽车 | 5.94 | 评论 |
| 300255 | 常山药业 | 5.76 | 评论 |
| 600754 | 锦江股份 | 5.01 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.19 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 4.16 | 评论 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.79 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
