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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派0.86元0.0000公告日期  ：2007-01-12
除 息 日  ：2007-01-16
权益登记日：2007-01-16
2、200710派0.66元0.0000公告日期  ：2007-05-09
除 息 日  ：2007-05-11
权益登记日：2007-05-11
3、200710派2.10元0.0000公告日期  ：2007-02-01
除 息 日  ：2007-02-05
权益登记日：2007-02-05
4、200710派4.00元0.0000公告日期  ：2007-01-05
除 息 日  ：2007-01-09
权益登记日：2007-01-09
5、200710派0.60元0.0000公告日期  ：2007-04-20
除 息 日  ：2007-04-24
权益登记日：2007-04-24
6、200710派0.65元0.0000公告日期  ：2007-02-09
除 息 日  ：2007-02-13
权益登记日：2007-02-13
7、200610派0.54元0.0000公告日期  ：2006-06-14
除 息 日  ：2006-06-16
权益登记日：2006-06-16
8、10派0.20元0.0000公告日期  ：2006-01-18
除 息 日  ：2006-01-19
权益登记日：2006-01-19
9、10派0.40元0.0000公告日期  ：2006-02-10
除 息 日  ：2006-02-14
权益登记日：2006-02-14
10、10派0.67元0.0000公告日期  ：2006-06-02
除 息 日  ：2006-06-07
权益登记日：2006-06-07
11、10派0.80元0.0000公告日期  ：2006-05-22
除 息 日  ：2006-05-24
权益登记日：2006-05-24
12、10派0.43元0.0000公告日期  ：2006-05-12
除 息 日  ：2006-05-17
权益登记日：2006-05-17

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