【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8194元 |
累计净值： |
2.5091元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
519087 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.7% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
新华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
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新华分红 [519087] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥322030747.82 | ￥-1151237640.42 | ￥-380582114.79 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-174600.18 | ￥-13987626.35 | ￥-33056.56 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥7209077.63 | ￥8179870.06 | ￥5305192.50 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥2940296.75 | ￥3424123.65 | ￥286022.67 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥329203.01 | ￥227801.39 |
| 利息收入 | ￥288696.84 | ￥2238093.39 | ￥1568099.83 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥528416327.90 | ￥-1186654137.19 | ￥-914549338.74 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥8623275.08 | ￥20027230.18 | ￥12385778.64 |
| 基金托管费 | ￥1437212.48 | ￥3337871.69 | ￥2064296.49 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥37625489.23 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥241659.68 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
