【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8194元 |
累计净值： |
2.5091元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
519087 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.7% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
新华基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
新华分红 [519087] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥84441440.16 | ￥45572272.19 | ￥83942120.48 |
| 股票投资市值 | ￥1251520837.63 | ￥743950757.12 | ￥1114427461.97 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1590241870.35 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-475814408.38 |
| 债券投资市值 | ￥61077621.50 | ￥138426167.91 | ￥61875455.17 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥82950019.96 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-21074564.79 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥6550937.73 | ￥1610518.28 | ￥6531734.54 |
| 交易保证金 | ￥1594028.12 | ￥1300000.00 | ￥5238719.55 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥663359739.00 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥3482084.30 | ￥2983611.68 | ￥382870.34 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥828404.27 | ￥29150.19 | ￥1347596.32 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥1409495353.71 | ￥940506074.76 | ￥1273745958.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥1642867.50 | ￥1199277.59 | ￥1701441.45 |
| 应付基金托管费 | ￥273811.23 | ￥199879.60 | ￥283573.58 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2253317.55 | ￥1195846.05 | ￥2113445.20 |
| 应付证券交易清算款 | ￥2613496.12 | ￥5493993.59 | ￥6379184.47 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥2356422.58 | ￥221514.92 | ￥490225.96 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2113445.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥10734331.24 | ￥9973441.46 | ￥12256168.84 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1319939226.06 | ￥1376066504.30 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥127655392.37 | ￥-389406592.76 | ￥-114576714.77 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥930532633.30 | ￥1261489789.53 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1261489789.53 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1409495353.71 | ￥940506074.76 | ￥1273745958.37 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2123257150.00 | ￥2213543264.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.44 | ￥0.57 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
