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【新华分红 519087】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8194元 累计净值： 2.5091元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 519087 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.7% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 新华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

新华分红 [519087] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.81942.50910.00530.6510
2013-08-120.81412.50060.02102.6478
2013-08-090.79312.46680.00320.4051
2013-08-080.78992.4616-0.0012-0.1517
2013-08-070.79112.4636-0.0028-0.3527
2013-08-060.79392.46810.00570.7232
2013-08-050.78822.45890.00911.1680
2013-08-020.77912.44430.00200.2574
2013-08-010.77712.44100.01521.9950
2013-07-310.76192.41660.00290.3821
2013-07-300.75902.41190.00250.3305
2013-07-290.75652.4079-0.0146-1.8934
2013-07-260.77112.4314-0.0021-0.2716
2013-07-250.77322.4348-0.0064-0.8209
2013-07-240.77962.4451-0.0089-1.1287
2013-07-230.78852.45940.01782.3096
2013-07-220.77072.43070.00470.6136
2013-07-190.76602.4232-0.0143-1.8326
2013-07-180.78032.4462-0.0076-0.9646
2013-07-170.78792.4584-0.0069-0.8681
2013-07-160.79482.46950.00460.5821
2013-07-150.79022.46210.00931.1909
2013-07-120.78092.4472-0.0127-1.6003
2013-07-110.79362.46760.03084.0378
2013-07-100.76282.41800.01441.9241
2013-07-090.74842.39490.00120.1606
2013-07-080.74722.3929-0.0181-2.3651
2013-07-050.76532.42210.00020.0261
2013-07-040.76512.42170.00530.6976
2013-07-030.75982.4132-0.0042-0.5497
2013-07-020.76402.42000.00630.8315
2013-07-010.75772.40980.01251.6774
2013-06-280.74522.38970.00751.0167
2013-06-270.73772.3777-0.0035-0.4722
2013-06-260.74122.38330.00710.9672
2013-06-250.73412.37190.00040.0545
2013-06-240.73372.3712-0.0450-5.7789
2013-06-210.77872.44360.00270.3479
2013-06-200.77602.4393-0.0291-3.6145
2013-06-190.80512.4861-0.0083-1.0204


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