我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8267元 | 累计净值： | 2.9725元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519688 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 687191.48 | 710539.53 | 3159.05 | 26507.09 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 710539.53 | 730358.29 | 10576.04 | 30394.80 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 730358.29 | 766093.00 | 28032.12 | 63766.83 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 730358.29 | 743147.84 | 6981.88 | 19771.44 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 743147.84 | 748735.12 | 10655.15 | 16242.43 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 748735.12 | 766093.00 | 10395.08 | 27752.97 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 748735.12 | 761360.81 | 4652.04 | 17277.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 761360.81 | 766093.00 | 5743.04 | 10475.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 766093.00 | 861116.58 | 53241.44 | 148265.02 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 766093.00 | 771685.84 | 6778.41 | 12371.26 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 771685.84 | 825585.60 | 7005.14 | 60904.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 825585.60 | 861116.58 | 39457.88 | 74988.86 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 825585.60 | 833249.64 | 26227.61 | 33891.66 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 833249.64 | 861116.58 | 13230.27 | 41097.20 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 861116.58 | 1044189.96 | 173625.90 | 356699.29 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 861116.58 | 950447.20 | 22475.59 | 111806.22 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 950447.20 | 994382.03 | 15924.15 | 59858.98 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 994382.03 | 1044189.96 | 135226.15 | 185034.08 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 994382.03 | 1061250.25 | 18875.97 | 85744.19 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1061250.25 | 1044189.96 | 116350.18 | 99289.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1044189.96 | 967969.59 | 843824.87 | 767604.50 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1044189.96 | 1177829.02 | 53163.83 | 186802.88 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1177829.02 | 997820.91 | 547397.62 | 367389.51 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 997820.91 | 967969.59 | 243263.43 | 213412.11 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 997820.91 | 934499.06 | 233512.16 | 170190.31 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 934499.06 | 967969.59 | 9751.27 | 43221.80 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 967969.59 | 1196483.15 | 162991.50 | 391505.06 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 967969.59 | 995982.30 | 11281.72 | 39294.43 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 995982.30 | 1002429.06 | 47457.77 | 53904.54 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1002429.06 | 1196483.15 | 104252.00 | 298306.09 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1002429.06 | 1048363.69 | 70766.77 | 116701.40 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1048363.69 | 1196483.15 | 33485.23 | 181604.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1196483.15 | 137382.70 | 1484468.30 | 1805118.20 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1196483.15 | 1324167.56 | 88088.12 | 215772.52 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1324167.56 | 1223361.87 | 409358.31 | 308552.63 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1223361.87 | 137382.70 | 987021.87 | 1280793.06 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1223361.87 | 2145351.47 | - | 921989.60 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 2145351.47 | 137382.70 | 987021.87 | 358803.46 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 137382.70 | 245150.73 | 216579.53 | 324347.56 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 137382.70 | 122746.03 | 48731.14 | 34094.47 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 122746.03 | 122957.42 | 11646.09 | 11857.49 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 122957.42 | 245150.73 | 156202.30 | 278395.60 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 122957.42 | 154663.55 | 56571.11 | 88277.24 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 154663.55 | 245150.73 | 99631.18 | 190118.36 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 245150.73 | 487488.26 | 31209.65 | 273547.18 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 245150.73 | 487488.26 | 31209.65 | 273547.18 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300070 | 碧水源 | 5.44 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 5.30 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.96 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.54 | 评论 |
| 000671 | 阳光城 | 4.14 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.83 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.39 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 3.03 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.02 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.99 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
