我的基金账户

用户名： 密码：

【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.82672.97250.00150.1818
2013-08-120.82522.97100.00000.0000
2013-08-090.82522.9710-0.0031-0.3743
2013-08-080.82832.9741-0.0024-0.2889
2013-08-070.83072.9765-0.0101-1.2012
2013-08-060.84082.98660.00240.2863
2013-08-050.83842.98420.01231.4889
2013-08-020.82612.97190.00760.9285
2013-08-010.81852.96430.02553.2156
2013-07-310.79302.93880.00260.3289
2013-07-300.79042.9362-0.0112-1.3972
2013-07-290.80162.9474-0.0148-1.8128
2013-07-260.81642.96220.00080.0981
2013-07-250.81562.9614-0.0212-2.5335
2013-07-240.83682.98260.00780.9409
2013-07-230.82902.97480.01932.3836
2013-07-220.80972.95550.01221.5298
2013-07-190.79752.9433-0.0135-1.6646
2013-07-180.81102.9568-0.0075-0.9163
2013-07-170.81852.9643-0.0072-0.8720
2013-07-160.82572.9715-0.0019-0.2296
2013-07-150.82762.97340.01551.9086
2013-07-120.81212.95790.00360.4453
2013-07-110.80852.95430.01161.4556
2013-07-100.79692.94270.01061.3481
2013-07-090.78632.93210.00370.4728
2013-07-080.78262.9284-0.0107-1.3488
2013-07-050.79332.9391-0.0076-0.9489
2013-07-040.80092.9467-0.0040-0.4970
2013-07-030.80492.95070.01041.3090
2013-07-020.79452.94030.01321.6895
2013-07-010.78132.92710.02042.6810
2013-06-300.76092.90670.00000.0000
2013-06-280.76092.90670.00340.4488
2013-06-270.75752.9033-0.0040-0.5253
2013-06-260.76152.90730.02253.0447
2013-06-250.73902.88480.00510.6949
2013-06-240.73392.8797-0.0312-4.0779
2013-06-210.76512.91090.00260.3410
2013-06-200.76252.9083-0.0196-2.5061


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。