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【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8267元 累计净值： 2.9725元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519688 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司

交银精选 [519688] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200910派1.50元0.0000公告日期  ：2010-01-12
除 息 日  ：2010-01-18
权益登记日：2010-01-18
2、200810派0.60元0.0000公告日期  ：2008-04-01
除 息 日  ：2008-04-03
权益登记日：2008-04-03
3、200710派2.80元0.0000公告日期  ：2007-07-10
除 息 日  ：2007-07-13
权益登记日：2007-07-13
4、200610派3.00元0.0000公告日期  ：2006-12-27
除 息 日  ：2006-12-29
权益登记日：2006-12-29
5、10派0.40元0.0000公告日期  ：2006-02-16
除 息 日  ：2006-02-20
权益登记日：2006-02-20
6、10派0.60元0.0000公告日期  ：2006-06-02
除 息 日  ：2006-06-07
权益登记日：2006-06-07

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。