【交银精选 519688】焦点指标(2013-08-13)
交银精选 [519688] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥886050267.21 | ￥-1659079674.46 | ￥595234446.05 |
| 债券买卖差价收入 | ￥11052554.44 | ￥-729894.28 | ￥-52294.98 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥57879210.33 | ￥58862010.56 | ￥41034804.66 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥10840185.73 | ￥35676882.48 | ￥18331578.99 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥3641700.74 | ￥3011887.57 |
| 利息收入 | ￥1666870.53 | ￥16578114.07 | ￥8517373.94 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥4334.38 | ￥676624.99 | ￥359870.57 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥4113404535.35 | ￥-6841403606.09 | ￥-4544583260.90 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥59794816.58 | ￥153195743.26 | ￥95185922.10 |
| 基金托管费 | ￥9965802.78 | ￥25532623.89 | ￥15864320.38 |
| 利息支出 | ￥18489.18 | ￥3565364.57 | ￥2987481.56 |
| 卖出回购证券 | ￥18489.18 | ￥3565364.57 | ￥2987481.56 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥97163552.97 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥269887.39 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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