我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7715元 | 累计净值： | 0.7865元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519694 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1111027.68 | 1149290.88 | 1058.68 | 39321.88 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1149290.88 | 1176510.21 | 2302.78 | 29522.10 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1176510.21 | 1239602.26 | 8581.96 | 71674.01 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1176510.21 | 1192773.96 | 3598.58 | 19862.34 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1192773.96 | 1209315.77 | 1460.77 | 18002.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1209315.77 | 1239602.26 | 3522.61 | 33809.09 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1209315.77 | 1228291.29 | 1362.83 | 20338.35 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1228291.29 | 1239602.26 | 2159.77 | 13470.75 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1239602.26 | 1349929.80 | 11015.09 | 121342.62 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1239602.26 | 1253999.06 | 1718.13 | 16114.93 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1253999.06 | 1279314.33 | 1828.30 | 27143.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1279314.33 | 1349929.80 | 7468.66 | 78084.12 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1279314.33 | 1312208.82 | 2955.39 | 35849.89 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1312208.82 | 1349929.80 | 4513.26 | 42234.24 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1349929.80 | 1562917.77 | 22202.32 | 235190.29 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1349929.80 | 1466105.84 | 4364.47 | 120540.51 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1466105.84 | 1508838.72 | 2973.02 | 45705.90 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1508838.72 | 1562917.77 | 14864.83 | 68943.88 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1508838.72 | 1534666.56 | 5633.70 | 31461.53 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1534666.56 | 1562917.77 | 9231.13 | 37482.35 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1562917.77 | 1689562.21 | 201431.12 | 328075.56 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1562917.77 | 1646458.84 | 13181.19 | 96722.27 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1646458.84 | 1641667.41 | 132385.46 | 127594.03 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1641667.41 | 1689562.21 | 55864.46 | 103759.26 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1641667.41 | 1654402.60 | 47215.98 | 59951.18 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1654402.60 | 1689562.21 | 8648.48 | 43808.09 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1689562.21 | 1882989.31 | 68810.04 | 262237.15 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1689562.21 | 1710467.62 | 5560.91 | 26466.32 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1710467.62 | 1725258.32 | 30584.33 | 45375.02 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1725258.32 | 1882989.31 | 32664.81 | 190395.80 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1725258.32 | 1754121.56 | 21545.68 | 50408.92 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1754121.56 | 1882989.31 | 11119.13 | 139986.88 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1882989.31 | 1174388.57 | 909113.11 | 200512.36 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1882989.31 | 2064820.29 | - | 181830.98 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 4.75 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.61 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 4.47 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.85 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.53 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.44 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.40 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 3.17 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.01 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.88 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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