我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7715元 | 累计净值： | 0.7865元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519694 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-805559001.25 | ￥-5583724151.17 | ￥-2186108862.46 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1728391.20 | ￥2092601.06 | ￥526767.12 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥73788792.15 | ￥71833811.24 | ￥38007856.73 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥15155791.40 | ￥37088574.48 | ￥19439827.57 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥2749538.95 | ￥2326148.13 | |
| 利息收入 | ￥3232615.05 | ￥23232287.13 | ￥11774869.84 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | ￥60869.70 | ￥1168698.17 | ￥897691.22 | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥4952486167.13 | ￥-9092658872.76 | ￥-6001973734.51 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥81034726.07 | ￥198031574.64 | ￥119258768.60 | |
| 基金托管费 | ￥13505787.71 | ￥33005262.40 | ￥19876461.38 | |
| 利息支出 | ￥263524.34 | ￥2366019.59 | ￥1845768.63 | |
| 卖出回购证券 | ￥263524.34 | ￥2366019.59 | ￥1845768.63 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥97608494.33 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥283384.46 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 4.75 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.61 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 4.47 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.85 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.53 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.44 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.40 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 3.17 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.01 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.88 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
