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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.77150.78650.00010.0130
2013-08-120.77140.78640.00190.2469
2013-08-090.76950.7845-0.0034-0.4399
2013-08-080.77290.7879-0.0007-0.0905
2013-08-070.77360.7886-0.0135-1.7152
2013-08-060.78710.80210.00350.4467
2013-08-050.78360.79860.01321.7134
2013-08-020.77040.78540.00540.7059
2013-08-010.76500.78000.02343.1553
2013-07-310.74160.75660.00090.1215
2013-07-300.74070.7557-0.0090-1.2005
2013-07-290.74970.7647-0.0127-1.6658
2013-07-260.76240.7774-0.0015-0.1964
2013-07-250.76390.7789-0.0174-2.2271
2013-07-240.78130.79630.00500.6441
2013-07-230.77630.79130.01802.3737
2013-07-220.75830.77330.01411.8947
2013-07-190.74420.7592-0.0117-1.5478
2013-07-180.75590.7709-0.0064-0.8396
2013-07-170.76230.7773-0.0090-1.1669
2013-07-160.77130.78630.00320.4166
2013-07-150.76810.78310.01752.3315
2013-07-120.75060.7656-0.0001-0.0133
2013-07-110.75070.76570.01311.7760
2013-07-100.73760.75260.01472.0335
2013-07-090.72290.7379-0.0016-0.2208
2013-07-080.72450.7395-0.0134-1.8160
2013-07-050.73790.7529-0.0049-0.6597
2013-07-040.74280.75780.00100.1348
2013-07-030.74180.75680.00510.6923
2013-07-020.73670.75170.01231.6980
2013-07-010.72440.73940.01552.1865
2013-06-300.70890.7239-0.0001-0.0141
2013-06-280.70900.72400.00190.2687
2013-06-270.70710.7221-0.0025-0.3523
2013-06-260.70960.72460.01892.7364
2013-06-250.69070.70570.00450.6558
2013-06-240.68620.7012-0.0316-4.4023
2013-06-210.71780.7328-0.0006-0.0835
2013-06-200.71840.7334-0.0216-2.9189


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