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【交银蓝筹 519694】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7715元 累计净值： 0.7865元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519694 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

交银蓝筹 [519694] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)787631.120837215.850840935.910800219.430
单位资产净值(万元)0.7090.7120.6950.645
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)582652.280710633.630694442.790620973.910
可转换债券(万元)34750.7304959.1505036.0606948.090
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)34750.7304959.1505036.0606948.090
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)781.6701032.1603051.850589.960
资产总值(万元)792355.320863155.350844572.840852248.520
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.5382.3382.2272.86
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.5382.3382.2272.86
债券市值占基金总资产比例4.390.570.600.82
银行存款及清算备付金占基金总资产比例11.8710.816.5512.35
其他资产市值占基金总资产比例0.100.120.360.07

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