我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7715元 | 累计净值： | 0.7865元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519694 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥405248242.89 | ￥1426449192.56 | ￥2879951567.73 | |
| 股票投资市值 | ￥12505106801.65 | ￥6635924774.38 | ￥8172850568.94 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥11018773731.58 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2845923162.64 | |
| 债券投资市值 | ￥744181000.00 | ￥790225695.52 | ￥1064647230.40 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1063252949.38 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥1394281.02 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥25497138.47 | ￥11750083.59 | ￥24665986.73 | |
| 交易保证金 | ￥6492704.14 | ￥1651296.64 | ￥5939580.94 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥22317617.06 | ￥30418806.49 | ￥436390350.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1054230.16 | |
| 应收利息 | ￥26797365.02 | ￥14584161.47 | ￥31179194.76 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥5560331.14 | ￥113604.32 | ￥1220013.40 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | ￥131921884.25 | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥13741201200.37 | ￥9177454899.22 | ￥12617898723.06 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥15762444.21 | ￥11989738.29 | ￥16177929.74 | |
| 应付基金托管费 | ￥2627074.06 | ￥1998289.73 | ￥2696321.62 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥8446202.88 | ￥5150804.21 | ￥8280097.89 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥45467922.73 | ￥24283883.59 | ￥27916939.84 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥13678278.26 | ￥2034621.87 | ￥3211950.59 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥8280097.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥86759374.88 | ￥46635992.00 | ￥59240638.27 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥16895622061.50 | ￥17252583160.10 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-2762232241.28 | ￥-7764803154.28 | ￥-4693925075.31 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥9130818907.22 | ￥12558658084.79 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥12558658084.79 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥13741201200.37 | ￥9177454899.22 | ￥12617898723.06 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥16895622062.00 | ￥17252583160.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.54 | ￥0.73 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 4.75 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.61 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 4.47 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.85 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.53 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.44 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.40 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 3.17 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.01 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 2.88 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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