我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0200元 | 累计净值： | 1.2000元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 590003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中邮创业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 154372.93 | 167275.47 | 1571.44 | 14473.98 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 167275.47 | 176669.60 | 681.17 | 10075.29 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 176669.60 | 199431.22 | 2482.30 | 25243.92 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 176669.60 | 181555.70 | 459.01 | 5345.11 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 181555.70 | 186994.29 | 484.07 | 5922.67 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 186994.29 | 199431.22 | 1539.22 | 13976.15 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 186994.29 | 193943.91 | 581.90 | 7531.52 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 193943.91 | 199431.22 | 957.32 | 6444.63 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 199431.22 | 259954.60 | 55668.34 | 116191.72 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 199431.22 | 210838.48 | 1708.93 | 13116.18 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 210838.48 | 223850.34 | 3166.28 | 16178.14 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 223850.34 | 259954.60 | 50793.14 | 86897.40 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 223850.34 | 243386.09 | 7170.51 | 26706.26 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 243386.09 | 259954.60 | 43622.62 | 60191.13 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 259954.60 | 391446.28 | 310249.95 | 441741.62 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 259954.60 | 363733.91 | 54273.99 | 158053.30 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 363733.91 | 440149.79 | - | 76415.88 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 440149.79 | 391446.28 | 255975.96 | 207272.44 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 440149.79 | 331445.82 | 185702.29 | 76998.32 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 331445.82 | 391446.28 | 70273.66 | 130274.13 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 391446.28 | 394234.61 | 72631.75 | 75420.08 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 391446.28 | 394234.61 | 72631.75 | 75420.08 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300337 | 银邦股份 | 7.74 | 评论 |
| 300055 | 万邦达 | 7.41 | 评论 |
| 300331 | 苏大维格 | 6.18 | 评论 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 5.58 | 评论 |
| 000716 | 南方食品 | 4.54 | 评论 |
| 002653 | 海思科 | 3.48 | 评论 |
| 000925 | 众合机电 | 3.42 | 评论 |
| 002623 | 亚玛顿 | 3.13 | 评论 |
| 300324 | 旋极信息 | 2.96 | 评论 |
| 300066 | 三川股份 | 2.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
