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【中邮核心优势 590003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0200元 累计净值： 1.2000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 590003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中邮核心优势 [590003] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)139380.530141710.310157350.590165561.690
单位资产净值(万元)0.9030.8020.8410.830
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)107769.020105494.320120672.560101454.910
可转换债券(万元)23717.00025297.26026582.01036222.090
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)23717.00025297.26026582.01036222.090
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)752.5801080.510909.38010830.770
资产总值(万元)141133.820143032.820158987.490167890.470
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例76.3673.7675.9060.43
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例76.3673.7675.9060.43
债券市值占基金总资产比例16.8017.6916.7221.57
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.307.806.818.57
其他资产市值占基金总资产比例0.530.760.576.45

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