我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0200元 | 累计净值： | 1.2000元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 590003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中邮创业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 分红年度 | 截止日期 | 分红方案 | 分配后单位净值(元) | 重点提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1、2010 | 10派1.00元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-12-31 除 息 日 ：2011-01-05 权益登记日：2011-01-05 | |
| 2、2010 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 ：2010-03-24 除 息 日 ：2010-03-26 权益登记日：2010-03-26 | |
| 3、2009 | 10派0.20元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-11-23 除 息 日 ：2009-11-25 权益登记日：2009-11-25 | |
| 4、2009 | 10派0.30元 | 0.0000 | 公告日期 ：2009-12-09 除 息 日 ：2009-12-11 权益登记日：2009-12-11 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300337 | 银邦股份 | 7.74 | 评论 |
| 300055 | 万邦达 | 7.41 | 评论 |
| 300331 | 苏大维格 | 6.18 | 评论 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 5.58 | 评论 |
| 000716 | 南方食品 | 4.54 | 评论 |
| 002653 | 海思科 | 3.48 | 评论 |
| 000925 | 众合机电 | 3.42 | 评论 |
| 002623 | 亚玛顿 | 3.13 | 评论 |
| 300324 | 旋极信息 | 2.96 | 评论 |
| 300066 | 三川股份 | 2.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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