我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0200元 | 累计净值： | 1.2000元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 590003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中邮创业基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 1431.23 | 1441.11 | 2465.1 | 12438.17 | 35733.38 | 66836.35 | 56477.49 |
| 机构占净值比例(%) | .81 | .77 | 1.24 | 5.56 | 13.75 | 15.18 | 14.43 |
| 社会公众持有份额 | 175238.37 | 185553.18 | 196966.12 | 211412.18 | 224221.22 | 373313.44 | 334968.79 |
| 个人占净值比例(%) | 99.19 | 99.23 | 98.76 | 94.44 | 86.25 | 84.82 | 85.57 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 176669.6 | 186994.29 | 199431.22 | 223850.34 | 259954.6 | 440149.79 | 391446.28 |
| 基金份额持有人户数(户) | 54870 | 58460 | 62495 | 59369 | 63297 | 97178 | 104941 |
| 平均每户持有基金份额 | 3.22 | 3.2 | 3.19 | 3.77 | 4.11 | 4.53 | 3.73 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300337 | 银邦股份 | 7.74 | 评论 |
| 300055 | 万邦达 | 7.41 | 评论 |
| 300331 | 苏大维格 | 6.18 | 评论 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 5.58 | 评论 |
| 000716 | 南方食品 | 4.54 | 评论 |
| 002653 | 海思科 | 3.48 | 评论 |
| 000925 | 众合机电 | 3.42 | 评论 |
| 002623 | 亚玛顿 | 3.13 | 评论 |
| 300324 | 旋极信息 | 2.96 | 评论 |
| 300066 | 三川股份 | 2.82 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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