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【中邮核心优势 590003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0200元 累计净值： 1.2000元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 590003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中邮核心优势 [590003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.02001.20000.00400.3937
2013-08-121.01601.1960-0.0010-0.0983
2013-08-091.01701.19700.00200.1970
2013-08-081.01501.19500.00700.6944
2013-08-071.00801.1880-0.0130-1.2733
2013-08-061.02101.20100.00500.4921
2013-08-051.01601.19600.00900.8937
2013-08-021.00701.18700.00000.0000
2013-08-011.00701.18700.02702.7551
2013-07-310.98001.16000.00300.3071
2013-07-300.97701.1570-0.0130-1.3131
2013-07-290.99001.1700-0.0180-1.7857
2013-07-261.00801.18800.01001.0020
2013-07-250.99801.1780-0.0360-3.4816
2013-07-241.03401.21400.02001.9724
2013-07-231.01401.19400.01701.7051
2013-07-220.99701.17700.02202.2564
2013-07-190.97501.1550-0.0120-1.2158
2013-07-180.98701.16700.01201.2308
2013-07-170.97501.1550-0.0040-0.4086
2013-07-160.97901.15900.01201.2410
2013-07-150.96701.14700.02302.4364
2013-07-120.94401.12400.01801.9438
2013-07-110.92601.10600.01401.5351
2013-07-100.91201.09200.02002.2422
2013-07-090.89201.07200.00400.4505
2013-07-080.88801.0680-0.0300-3.2680
2013-07-050.91801.0980-0.0240-2.5478
2013-07-040.94201.1220-0.0030-0.3175
2013-07-030.94501.12500.00000.0000
2013-07-020.94501.12500.01701.8319
2013-07-010.92801.10800.02502.7685
2013-06-300.90301.08300.00000.0000
2013-06-280.90301.0830-0.0190-2.0607
2013-06-270.92201.1020-0.0150-1.6009
2013-06-260.93701.11700.02903.1938
2013-06-250.90801.08800.01201.3393
2013-06-240.89601.0760-0.0360-3.8627
2013-06-210.93201.1120-0.0060-0.6397
2013-06-200.93801.1180-0.0360-3.6961


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