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【华商领先企业 630001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2594元 累计净值： 1.3644元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 630001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商领先企业 [630001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.07061.1756-0.0255-2.3264
2011-05-261.09611.2011-0.0116-1.0472
2011-05-251.10771.2127-0.0116-1.0364
2011-05-241.11931.22430.00190.1700
2011-05-231.11741.2224-0.0356-3.0876
2011-05-201.15301.25800.00210.1825
2011-05-191.15091.2559-0.0076-0.6560
2011-05-181.15851.26350.00610.5293
2011-05-171.15241.25740.00210.1826
2011-05-161.15031.2553-0.0144-1.2364
2011-05-131.16471.26970.00450.3879
2011-05-121.16021.2652-0.0166-1.4106
2011-05-111.17681.2818-0.0019-0.1612
2011-05-101.17871.28370.00720.6146
2011-05-091.17151.27650.00700.6011
2011-05-061.16451.2695-0.0045-0.3849
2011-05-051.16901.27400.00260.2229
2011-05-041.16641.2714-0.0176-1.4865
2011-05-031.18401.28900.01661.4220
2011-04-291.16741.27240.01321.1436
2011-04-281.15421.2592-0.0306-2.5827
2011-04-271.18481.2898-0.0175-1.4555
2011-04-261.20231.3073-0.0139-1.1429
2011-04-251.21621.3212-0.0166-1.3465
2011-04-221.23281.3378-0.0020-0.1620
2011-04-211.23481.33980.00930.7589
2011-04-201.22551.33050.00520.4261
2011-04-191.22031.3253-0.0167-1.3500
2011-04-181.23701.3420-0.0012-0.0969
2011-04-151.23821.3432-0.0011-0.0888
2011-04-141.23931.3443-0.0018-0.1450
2011-04-131.24111.34610.01220.9928
2011-04-121.22891.3339-0.0038-0.3083
2011-04-111.23271.3377-0.0030-0.2428
2011-04-081.23571.34070.02652.1915
2011-04-071.20921.31420.01040.8675
2011-04-061.19881.3038-0.0025-0.2081
2011-04-011.20131.30630.01411.1877
2011-03-311.18721.2922-0.0164-1.3626
2011-03-301.20361.30860.00190.1581


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