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【华商领先企业 630001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2594元 累计净值： 1.3644元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 630001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商领先企业 [630001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.00121.1062-0.0005-0.0499
2011-11-211.00171.1067-0.0034-0.3383
2011-11-181.00511.1101-0.0260-2.5216
2011-11-171.03111.13610.00410.3992
2011-11-161.02701.1320-0.0233-2.2184
2011-11-151.05031.15530.00590.5649
2011-11-141.04441.14940.02072.0221
2011-11-111.02371.12870.00190.1859
2011-11-101.02181.1268-0.0133-1.2849
2011-11-091.03511.14010.01101.0741
2011-11-081.02411.1291-0.0083-0.8040
2011-11-071.03241.13740.00270.2622
2011-11-041.02971.13470.00960.9411
2011-11-031.02011.12510.01041.0300
2011-11-021.00971.11470.01301.3043
2011-11-010.99671.10170.00130.1306
2011-10-310.99541.10040.00030.0301
2011-10-280.99511.10010.01851.8943
2011-10-270.97661.08160.00100.1025
2011-10-260.97561.08060.01031.0670
2011-10-250.96531.07030.02012.1265
2011-10-240.94521.05020.01111.1883
2011-10-210.93411.0391-0.0154-1.6219
2011-10-200.94951.0545-0.0215-2.2142
2011-10-190.97101.0760-0.0070-0.7157
2011-10-180.97801.0830-0.0282-2.8026
2011-10-171.00621.11120.00330.3290
2011-10-141.00291.1079-0.0060-0.5947
2011-10-131.00891.11390.01211.2139
2011-10-120.99681.10180.02862.9539
2011-10-110.96821.0732-0.0053-0.5444
2011-10-100.97351.0785-0.0145-1.4676
2011-09-300.98801.0930-0.0020-0.2020
2011-09-290.99001.0950-0.0284-2.7887
2011-09-281.01841.1234-0.0124-1.2029
2011-09-271.03081.13580.00450.4385
2011-09-261.02631.1313-0.0154-1.4784
2011-09-231.04171.1467-0.0131-1.2419
2011-09-221.05481.1598-0.0272-2.5139
2011-09-211.08201.18700.02472.3361


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