我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7510元 | 累计净值： | 3.1260元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 561488.01 | 614709.11 | 2365.36 | 55586.46 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 614709.11 | 627120.83 | 1432.24 | 13843.96 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 627120.83 | 769824.71 | 6792.43 | 149496.32 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 627120.83 | 644567.20 | 1220.96 | 18667.33 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 644567.20 | 654489.42 | 1463.77 | 11385.98 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 654489.42 | 769824.71 | 4107.71 | 119443.01 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 654489.42 | 663548.17 | 1572.50 | 10631.26 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 663548.17 | 769824.71 | 2535.20 | 108811.75 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 769824.71 | 788406.34 | 60192.33 | 78773.96 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 769824.71 | 771820.46 | 8189.92 | 10185.67 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 771820.46 | 766539.72 | 21413.69 | 16132.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 766539.72 | 788406.34 | 30588.71 | 52455.33 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 766539.72 | 765803.47 | 22954.84 | 22218.59 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 765803.47 | 788406.34 | 7633.88 | 30236.74 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 788406.34 | 977929.52 | 151555.05 | 341078.22 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 788406.34 | 799885.71 | 115893.98 | 127373.34 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 799885.71 | 840883.63 | 5776.48 | 46774.40 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 840883.63 | 977929.52 | 29884.59 | 166930.48 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 840883.63 | 863802.79 | 12034.77 | 34953.94 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 863802.79 | 977929.52 | 17849.81 | 131976.54 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 977929.52 | 900537.24 | 406383.87 | 328991.59 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 977929.52 | 994275.49 | 82167.09 | 98513.07 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 994275.49 | 967911.40 | 114984.00 | 88619.90 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 967911.40 | 900537.24 | 209232.78 | 141858.62 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 967911.40 | 913995.24 | 125091.84 | 71175.69 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 913995.24 | 900537.24 | 84140.94 | 70682.93 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 900537.24 | 942782.86 | 206108.74 | 248354.37 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 900537.24 | 910481.65 | 27810.08 | 37754.50 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 910481.65 | 875270.16 | 62913.93 | 27702.44 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 875270.16 | 942782.86 | 115384.73 | 182897.43 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 875270.16 | 852712.74 | 57998.17 | 35440.74 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 852712.74 | 942782.86 | 57386.56 | 147456.69 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 942782.86 | 27118.60 | 1316366.04 | 400701.78 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 942782.86 | 1060573.94 | 112934.28 | 230725.36 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1060573.94 | 31416.92 | 1183126.70 | 153969.68 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 31416.92 | 27118.60 | 20305.07 | 16006.75 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 31416.92 | 29607.02 | 7129.07 | 5319.16 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 29607.02 | 27118.60 | 13176.00 | 10687.58 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 27118.60 | 64851.69 | 34261.32 | 71994.42 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 27118.60 | 24245.83 | 7306.66 | 4433.89 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 24245.83 | 23063.89 | 8030.98 | 6849.04 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 23063.89 | 64851.69 | 18923.69 | 60711.49 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 23063.89 | 25517.71 | 16844.22 | 19298.04 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 25517.71 | 64851.69 | 2079.47 | 41413.45 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 64851.69 | 97734.50 | 217.39 | 33100.20 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 64851.69 | 75967.41 | 5.19 | 11120.90 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 75967.41 | 84918.66 | 11.96 | 8963.21 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 84918.66 | 97734.50 | 200.24 | 13016.09 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 84918.66 | 91897.08 | 50.95 | 7029.37 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 91897.08 | 97734.50 | 149.30 | 5986.71 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 97734.50 | - | 123224.71 | 25490.21 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 97734.50 | 111127.58 | 91.89 | 13484.97 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 111127.58 | 123116.77 | 16.06 | 12005.24 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | 8.38 | 评论 |
| 002311 | 海大集团 | 4.93 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.92 | 评论 |
| 601877 | 正泰电器 | 4.55 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 4.11 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.84 | 评论 |
| 002004 | 华邦颖泰 | 3.13 | 评论 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.12 | 评论 |
| 600153 | 建发股份 | 3.10 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
