【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7510元 |
累计净值： |
3.1260元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
020005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
国泰金马 [020005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1031589367.07 | ￥467179443.43 | ￥243303375.57 |
| 股票投资市值 | ￥5730921977.54 | ￥3681668147.93 | ￥5034406105.30 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥7387983763.29 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2353577657.99 |
| 债券投资市值 | ￥838637261.10 | ￥184021346.46 | ￥525996231.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥523397703.91 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥2598527.89 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥11663673.02 | ￥3136059.53 | ￥6950576.80 |
| 交易保证金 | ￥1656288.22 | ￥969703.33 | ￥4494184.67 |
| 应收证券交易清算款 | ￥182160000.00 | ￥119014747.89 | ￥121097624.17 |
| 应收股利 | -- | -- | ￥1141690.81 |
| 应收利息 | ￥17618659.83 | ￥2387610.62 | ￥11632200.78 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥23929043.75 | ￥1364488.80 | ￥3300911.39 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥7838176270.53 | ￥4460525144.64 | ￥5959451082.66 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥9096831.01 | ￥5829481.48 | ￥7865320.84 |
| 应付基金托管费 | ￥1516138.49 | ￥971580.23 | ￥1310886.82 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3286550.64 | ￥2333975.43 | ￥4721429.32 |
| 应付证券交易清算款 | ￥63834824.79 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥10169601.88 | ￥1914251.06 | ￥1895319.05 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥301493.20 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4721429.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥89449822.25 | ￥11935212.56 | ￥16808298.37 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2257594651.16 | ￥2194180906.22 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥5322252014.64 | ￥2190995280.92 | ￥3748461878.07 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4448589932.08 | ￥5942642784.29 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5942642784.29 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7838176270.53 | ￥4460525144.64 | ￥5959451082.66 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥9005372375.00 | ￥8752701592.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.49 | ￥0.68 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
