【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7510元 |
累计净值： |
3.1260元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
020005 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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| 代销银行： |
|
国泰金马 [020005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥103123583.69 | ￥-1951027828.18 | ￥-102130192.91 |
| 债券买卖差价收入 | ￥338154.15 | ￥5258051.12 | ￥1685721.33 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥31274402.47 | ￥52091864.89 | ￥25680873.92 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥8798165.33 | ￥12981824.41 | ￥9667431.96 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2607432.51 | ￥2221536.69 |
| 利息收入 | ￥3200372.06 | ￥5644591.16 | ￥3567861.68 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥289147.44 | ￥212063.31 | ￥163104.00 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2886482437.48 | ￥-4776826361.58 | ￥-3211516741.26 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥45278232.02 | ￥96055383.73 | ￥59572785.73 |
| 基金托管费 | ￥7546371.97 | ￥16009230.59 | ￥9928797.66 |
| 利息支出 | -- | ￥1428461.66 | ￥1428461.66 |
| 卖出回购证券 | -- | ￥1428461.66 | ￥1428461.66 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥51416375.91 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥291642.28 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
