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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)385656.920447351.070468490.830535781.470
单位资产净值(万元)0.6870.7130.7160.696
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)315274.100287421.100392247.730446511.010
可转换债券(万元)43438.74094001.30039525.34049283.990
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)43438.74094001.30039525.34049283.990
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1272.0401102.9601931.6105818.600
资产总值(万元)389815.940457473.480481690.020539444.790
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例80.8862.8381.4382.77
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例80.8862.8381.4382.77
债券市值占基金总资产比例11.1420.558.219.14
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.2310.067.897.01
其他资产市值占基金总资产比例0.330.240.401.08

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