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【国泰金马 020005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7510元 累计净值： 3.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 020005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰金马 [020005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.75103.1260-0.0030-0.3979
2013-08-120.75403.13800.01401.8919
2013-08-090.74003.08200.00200.2710
2013-08-080.73803.0740-0.0020-0.2703
2013-08-070.74003.0820-0.0030-0.4038
2013-08-060.74303.09400.00500.6775
2013-08-050.73803.07400.00600.8197
2013-08-020.73203.05000.00700.9655
2013-08-010.72503.02200.01201.6830
2013-07-310.71302.97400.01001.4225
2013-07-300.70302.93400.00701.0057
2013-07-290.69602.9060-0.0170-2.3843
2013-07-260.71302.9740-0.0030-0.4190
2013-07-250.71602.9860-0.0040-0.5556
2013-07-240.72003.0020-0.0020-0.2770
2013-07-230.72203.01000.01902.7027
2013-07-220.70302.93400.00100.1425
2013-07-190.70202.9300-0.0160-2.2284
2013-07-180.71802.9940-0.0100-1.3736
2013-07-170.72803.0340-0.0050-0.6821
2013-07-160.73303.05400.00000.0000
2013-07-150.73303.05400.00901.2431
2013-07-120.72403.0180-0.0080-1.0929
2013-07-110.73203.05000.02403.3898
2013-07-100.70802.95400.01802.6087
2013-07-090.69002.8830-0.0050-0.7194
2013-07-080.69502.9020-0.0100-1.4184
2013-07-050.70502.94200.00500.7143
2013-07-040.70002.92200.00901.3025
2013-07-030.69102.88700.00000.0000
2013-07-020.69102.8870-0.0010-0.1445
2013-07-010.69202.89100.00500.7278
2013-06-300.68702.87100.00000.0000
2013-06-280.68702.87100.01201.7778
2013-06-270.67502.82300.00200.2972
2013-06-260.67302.81500.00600.8996
2013-06-250.66702.7910-0.0060-0.8915
2013-06-240.67302.8150-0.0330-4.6742
2013-06-210.70602.94600.00300.4267
2013-06-200.70302.9340-0.0150-2.0891


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