我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7510元 | 累计净值： | 3.1260元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 020005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | 32329.280 | 1617.270 | 8.38 | A股 |
| 002311 | 海大集团 | 19023.600 | 1660.000 | 4.93 | A股 |
| 000002 | 万科A | 18957.770 | 1924.650 | 4.92 | A股 |
| 601877 | 正泰电器 | 17565.290 | 885.350 | 4.55 | A股 |
| 000656 | 金科股份 | 15858.900 | 1368.330 | 4.11 | A股 |
| 000895 | 双汇发展 | 14822.840 | 385.610 | 3.84 | A股 |
| 002004 | 华邦颖泰 | 12071.110 | 856.710 | 3.13 | A股 |
| 002244 | 滨江集团 | 12025.430 | 1431.600 | 3.12 | A股 |
| 600153 | 建发股份 | 11951.000 | 1900.000 | 3.10 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 11718.390 | 1010.210 | 3.04 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002250 | 联化科技 | 8.38 | 评论 |
| 002311 | 海大集团 | 4.93 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.92 | 评论 |
| 601877 | 正泰电器 | 4.55 | 评论 |
| 000656 | 金科股份 | 4.11 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.84 | 评论 |
| 002004 | 华邦颖泰 | 3.13 | 评论 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.12 | 评论 |
| 600153 | 建发股份 | 3.10 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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