我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.3569元 | 累计净值： | 2.9769元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 040005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 270299.86 | 316487.72 | 3123.85 | 49311.72 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 316487.72 | 347785.59 | 4086.84 | 35384.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 347785.59 | 373559.75 | 43934.90 | 69709.07 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 347785.59 | 376849.72 | 5222.10 | 34286.23 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 376849.72 | 385227.38 | 14208.79 | 22586.45 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 385227.38 | 373559.75 | 24504.02 | 12836.39 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 385227.38 | 384156.39 | 8914.80 | 7843.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 384156.39 | 373559.75 | 15589.22 | 4992.58 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 373559.75 | 360737.05 | 98386.20 | 85563.50 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 373559.75 | 369049.72 | 10334.16 | 5824.12 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 369049.72 | 363560.86 | 22364.08 | 16875.22 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 363560.86 | 360737.05 | 65687.97 | 62864.16 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 363560.86 | 339702.54 | 50094.18 | 26235.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 339702.54 | 360737.05 | 15593.79 | 36628.29 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 360737.05 | 550788.51 | 97035.77 | 287087.23 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 360737.05 | 458617.82 | 36959.27 | 134840.05 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 458617.82 | 482427.60 | 20833.78 | 44643.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 482427.60 | 550788.51 | 39242.72 | 107603.63 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 482427.60 | 498299.77 | 22135.15 | 38007.32 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 498299.77 | 550788.51 | 17107.57 | 69596.30 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 550788.51 | 490820.06 | 395929.82 | 335961.37 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 550788.51 | 515485.74 | 86477.66 | 51174.88 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 515485.74 | 499079.57 | 103012.66 | 86606.49 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 499079.57 | 490820.06 | 206439.51 | 198180.00 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 499079.57 | 483055.16 | 119394.81 | 103370.39 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 483055.16 | 490820.06 | 87044.70 | 94809.61 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 490820.06 | 523712.41 | 326503.97 | 359396.32 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 490820.06 | 581078.69 | 21310.57 | 111569.20 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 581078.69 | 603236.21 | 39085.13 | 61242.66 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 603236.21 | 523712.41 | 266108.27 | 186584.47 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 603236.21 | 591042.21 | 100699.95 | 88505.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 591042.21 | 523712.41 | 165408.33 | 98078.53 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 523712.41 | 163798.09 | 962686.37 | 602772.05 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 523712.41 | 529923.59 | 82235.59 | 88446.76 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 529923.59 | 453833.85 | 247789.59 | 171699.86 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 453833.85 | 163798.09 | 632661.19 | 342625.43 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 453833.85 | 346878.70 | 268762.25 | 161807.10 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 346878.70 | 163798.09 | 363898.94 | 180818.33 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 163798.09 | 168422.44 | 62816.32 | 67440.67 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 163798.09 | 168422.44 | 62816.32 | 67440.67 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.90 | 评论 |
| 600196 | 复星医药 | 5.91 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 5.64 | 评论 |
| 002573 | 国电清新 | 4.96 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 4.90 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 4.77 | 评论 |
| 002001 | 新和成 | 4.39 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 3.81 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.76 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.97 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
