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【华安宏利 040005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 2.3569元 累计净值： 2.9769元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 040005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司

华安宏利 [040005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)571192.540740260.830796894.810754664.580
单位资产净值(万元)2.1132.1282.0692.020
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)505319.060690192.440748645.850707198.250
可转换债券(万元)33787.00038303.51040080.20038881.930
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)33787.00038303.51040080.20038881.930
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)30403.600918.3505721.690802.290
资产总值(万元)576102.550744519.720802315.190757988.890
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例87.7192.7093.3193.30
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例87.7192.7093.3193.30
债券市值占基金总资产比例5.865.145.005.13
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.142.030.981.47
其他资产市值占基金总资产比例5.280.120.710.11

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