我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 2.3569元 | 累计净值： | 2.9769元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 040005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 浙商银行股份有限公司、临商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安宏利 | 040005 | 2006-09-06 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 华安宏利(040005) | - | 3999.00 | 6.90 |
| 新和成(002001) | 华安宏利(040005) | - | 1699.90 | 4.39 |
| 联化科技(002250) | 华安宏利(040005) | - | 1611.00 | 5.64 |
| 康得新(002450) | 华安宏利(040005) | - | 1000.00 | 4.90 |
| 国电清新(002573) | 华安宏利(040005) | - | 1738.80 | 4.96 |
| 中国石化(600028) | 华安宏利(040005) | - | 5200.00 | 3.81 |
| 保利地产(600048) | 华安宏利(040005) | - | 2166.00 | 3.76 |
| 复星医药(600196) | 华安宏利(040005) | - | 3218.88 | 5.91 |
| 恒瑞医药(600276) | 华安宏利(040005) | - | 644.00 | 2.97 |
| 万华化学(600309) | 华安宏利(040005) | - | 1700.00 | 4.77 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.90 | 评论 |
| 600196 | 复星医药 | 5.91 | 评论 |
| 002250 | 联化科技 | 5.64 | 评论 |
| 002573 | 国电清新 | 4.96 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 4.90 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 4.77 | 评论 |
| 002001 | 新和成 | 4.39 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 3.81 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.76 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.97 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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